一、公司基本情況
1、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件
2、公司成立時(shí)批準(zhǔn)文件、驗(yàn)資報(bào)告、評(píng)估報(bào)告
3、公司股東的基本情況，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、情況介紹，對(duì)控股股東還應(yīng)提供其股權(quán)結(jié)構(gòu)、附屬企業(yè)情況、公司章程及議事規(guī)則；如有員工持股情況，請(qǐng)作特別說(shuō)明、
4、公司的基本情況介紹（請(qǐng)?zhí)峁┠甓裙ぷ骺偨Y(jié)或相關(guān)材料）
5、公司歷史沿革情況，包括：公司成立、股權(quán)變動(dòng)、業(yè)務(wù)發(fā)展情況（請(qǐng)?zhí)峁┕局?、大事記等?br /> 6、公司章程和內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)
7、公司的附屬企業(yè)情況
8、公司對(duì)外宣傳材料

二、行業(yè)與公司競(jìng)爭(zhēng)力分析
1、本公司主要礦產(chǎn)品國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求狀況、特點(diǎn)及未來(lái)發(fā)展前景
2、國(guó)家對(duì)本公司主要礦產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃
3、有無(wú)制約該行業(yè)發(fā)展的政策（如行業(yè)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)、進(jìn)入限制、區(qū)域布點(diǎn)規(guī)劃限制等）
4、對(duì)公司未來(lái)發(fā)展起重大影響的因素分析，如加入WTO、現(xiàn)有優(yōu)惠政策的取消、未來(lái)可能出臺(tái)的支持或限制政策等
5、本行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況和公司的競(jìng)爭(zhēng)力比較
6、同行業(yè)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)與發(fā)展動(dòng)向
7、環(huán)境保護(hù)問(wèn)題：

三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況
1、實(shí)際從事的主要業(yè)務(wù)（包括產(chǎn)品品種、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品性能介紹、主要產(chǎn)品的年生產(chǎn)能力、近三年實(shí)際產(chǎn)銷(xiāo)量等）及業(yè)務(wù)流程包括并不限于各礦的介紹，包括發(fā)展歷程、核定儲(chǔ)量、地質(zhì)結(jié)構(gòu)、設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力、實(shí)際生產(chǎn)能力、目前的狀況、資產(chǎn)狀況等
2、營(yíng)銷(xiāo)能力（包括主要銷(xiāo)售市場(chǎng)、分類產(chǎn)品銷(xiāo)售額、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)、銷(xiāo)售渠道、客戶資源、客戶開(kāi)發(fā)能力現(xiàn)狀、優(yōu)勢(shì)與今后的發(fā)展策略）
3、公司產(chǎn)品生產(chǎn)的批準(zhǔn)文件、資格證書(shū)復(fù)印件，包括并不限于采礦許可證、開(kāi)采證、生產(chǎn)許可證、礦的普查、詳查報(bào)告等
4、公司所執(zhí)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)質(zhì)量控制措施、質(zhì)檢設(shè)備裝備、主要產(chǎn)品的達(dá)標(biāo)情況、并提供有關(guān)證明
5、公司及附屬企業(yè)的主要生產(chǎn)設(shè)備情況（名稱、數(shù)量、性能介紹、金額及其分布）
6、公司主要原材料采購(gòu)渠道、標(biāo)準(zhǔn)及年平均年需求量，原材料、能源的價(jià)格定價(jià)方式及供貨價(jià)格水平，原材料、能源的價(jià)格在單位產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)成本中的比重
7、運(yùn)輸及倉(cāng)儲(chǔ)情況，運(yùn)輸成本占產(chǎn)品成本的比重
8、公司的公用工程情況介紹
9、公司主要客戶及分布情況，產(chǎn)成品的定價(jià)政策及影響因素，公司產(chǎn)品的售后服務(wù)，銷(xiāo)售的季節(jié)性變化情況
10、企業(yè)目前的技術(shù)背景和技術(shù)儲(chǔ)備
11、公司所擁有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)（商標(biāo)、專利、專有技術(shù)等），提供有關(guān)文件（登記證、申請(qǐng)書(shū)）
12、公司的新產(chǎn)品、業(yè)務(wù)及新技術(shù)的研究與開(kāi)發(fā)情況

四、財(cái)務(wù)管理體制及財(cái)務(wù)基本狀況
1、近三年財(cái)務(wù)報(bào)表：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、會(huì)計(jì)報(bào)表附注
2、公司財(cái)稅政策及資料：
3、公司的資產(chǎn)分布情況（生產(chǎn)基地、銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)以及管理機(jī)構(gòu)資產(chǎn)占用情況）
4、公司及其附屬企業(yè)主要負(fù)債的構(gòu)成情況（包括債務(wù)金額、期限、利率、抵押或擔(dān)保情況）和或有負(fù)債情況
5、公司內(nèi)部各單位核算情況
6、現(xiàn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件下，各主要產(chǎn)品構(gòu)成及單位售價(jià)情況
7、目前公司尚待處理的法律糾紛涉及的金額數(shù)量
8、公司未來(lái)兩年的盈利預(yù)測(cè)（如有新建或擬新建項(xiàng)目所產(chǎn)生的效益，請(qǐng)作出專項(xiàng)說(shuō)明）
9、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)情況
10、應(yīng)收帳款（近三年前十名欠款單位金額、所占比重）
11、財(cái)務(wù)狀況分析表（供投行內(nèi)部使用）：資產(chǎn)負(fù)債率、凈資產(chǎn)收益率、速動(dòng)比率、流動(dòng)比率、每股凈資產(chǎn)、每股稅后利潤(rùn)、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率、研發(fā)費(fèi)用占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例、無(wú)形資產(chǎn)（土地使用權(quán)除外）占總(凈)資產(chǎn)的比例

五、固定資產(chǎn)與土地使用權(quán)
1、公司主要固定資產(chǎn)情況
2、現(xiàn)有用地狀況及資產(chǎn)中包含土地的情況
3、土地使用權(quán)屬情況（屬于劃撥、出讓方式還是租賃方式獲取使用權(quán)）
4、土地使用權(quán)方面，享受地方政府及土地管理部門(mén)優(yōu)惠政策的可能性
5、房屋產(chǎn)權(quán)證明和（或）租賃協(xié)議；土地使用證；出讓合同和轉(zhuǎn)讓合同；土地的劃撥文件和租賃合同

六、人事體制、人員基本情況及福利情況
1、公司董事、監(jiān)事、高層管理人員及技術(shù)骨干情況介紹
2、公司及其全資、控股企業(yè)的用工方式及有關(guān)人員數(shù)量、學(xué)歷結(jié)構(gòu)、專業(yè)結(jié)構(gòu)、職稱結(jié)構(gòu)、崗位分布
3、勞動(dòng)合同簽定情況
4、離退休人員情況
5、員工享受的福利、勞保、待業(yè)保險(xiǎn)、住房公積金及退休金等的情況
6、公司人事管理基本政策、員工的培訓(xùn)計(jì)劃、具體實(shí)施情況及未來(lái)設(shè)想

七、重大合約及法律訴訟事項(xiàng)
1、重要的聯(lián)營(yíng)、合資、收購(gòu)、兼并合同協(xié)議復(fù)印件
2、征用土地、大額貸款或拆借、重大融資租賃情況
3、長(zhǎng)期原材料、零部件供應(yīng)，重大承包、租賃情況
4、公司抵押、擔(dān)保、按揭合約執(zhí)行情況，與公司有關(guān)的重大法律訴訟事件

八、項(xiàng)目投資及收購(gòu)兼并情況
1、公司及附屬企業(yè)目前正在進(jìn)行中的投資項(xiàng)目、技術(shù)改造、產(chǎn)品更新情況
2、公司已經(jīng)上馬的項(xiàng)目批文和將要上馬的項(xiàng)目申請(qǐng)及已得到的批文
3、公司上市后擬投資的項(xiàng)目，包括投資額、生產(chǎn)能力、產(chǎn)生的銷(xiāo)售收入及效益前景預(yù)測(cè)（如有項(xiàng)目建議書(shū)或可行性報(bào)告、批文，請(qǐng)?zhí)峁?br /> 4、被收購(gòu)兼并企業(yè)（或資產(chǎn)）情況、協(xié)議

九、公司發(fā)展規(guī)劃
1、公司整體的發(fā)展戰(zhàn)略和財(cái)務(wù)目標(biāo)
2、公司計(jì)劃及發(fā)展規(guī)劃

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